Pihak yang Terlibat dalam Reksa Dana

Seminar “Reksa Dana Sebagai Investasi Masa Depan Yang Mudah dan Terjangkau” di Bali
November 27, 2019
Hal Ini Wajib Diperhatikan Sebelum Berinvestasi Reksa Dana
December 2, 2019
Show all

Pihak yang Terlibat dalam Reksa Dana

Investor
Pemilik modal yang melakukan investasi Reksa Dana sesuai dengan profil risiko
 

Manajer Investasi
Mengelola dana yang terkumpul dalam Reksa Dana dengan menginvestasikannya dalam portofolio Efek sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditentukan. Manajer Investasi wajib menyimpan semua kekayaan Reksa dana pada Bank Kustodian.
 

Bank Kustodian
Mencatat dan mengadministrasikan aset yang terkumpul dalam Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi secara terpisah dengan aset keuangan lainnya. Bank Kustodian akan memonitor secara ketat operasional harian Reksa Dana, dan melaporkan ke OJK jika terjadi pelanggaran peraturan. 

OJK
Melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. OJK memberikan izin usaha pada manajer investasi dan memberikan persetujuan pada Bank Kustodian. OJK juga memberikan pernyataan efektif terhadap Reksa Dana.

Istilah-istilah dalam reksa dana:

Unit Penyertaan
Reksa Dana diterbitkan dalam satuan unit penyertaan, yang nilai awalnya adalah Rp 1000,- (seribu rupiah).  Pemodal yang membeli unit penyertaan disebut Pemegang Unit Penyertaan.
 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) 
Merupakan jumlah total dana yang terkumpul dalam suatu Reksa Dana.  
 

NAB Per Unit Penyertaan
Merupakan total aset yang terkumpul dalam Reksa Dana dibagi dengan unit penyertaan yang beredar (dimiliki pemodal) pada saat tersebut. NAB per unit dihitung setiap hari     oleh Bank Kustodian dan dipublikasikan di Surat Kabar  Nasional setiap hari.Nilai NAB berfluktuasi setiap hari tergantung perubahan nilai Efek dalam portofolio Reksa Dana. Meningkatnya NAB mengindikasikan naiknya nilai investasi pemegang unit penyertaan dan sebaliknya.

Sumber: https://rhb-ami.co.id/wawasan-dan-analisa/wawasan-dan-analisa/pihak-yang-terlibat-dalam-pengelolaan-reksa-dana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *